WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 74,54 |
78,27 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,06 EUR
-0,08% |
außerbörslich
18.06. / 18:20 |
80,10
70,56 |
80,10
66,35 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Fonds Japan A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847511 |
| ISIN | DE0008475112 |
| Auflegung | 25.07.1983 |
| Fondsvolumen | 63,73 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
74,83 G |
EUR |
09:22 |
+0,15 |
+0,20% |
15:59 |
74,48 |
75,59 |
15:59 |
- |
|
| Düsseldorf |
74,53 G |
EUR |
16:15 |
+0,27 |
+0,36% |
16:20 |
74,48 |
75,57 |
16:20 |
- |
|
| Frankfurt |
74,66 |
EUR |
15:33 |
+0,31 |
+0,41% |
16:20 |
74,43 |
75,55 |
16:20 |
- |
|
| Hamburg |
74,50 G |
EUR |
08:11 |
+0,26 |
+0,35% |
15:47 |
74,60 |
75,60 |
15:47 |
- |
|
| Hannover |
74,49 G |
EUR |
08:23 |
-0,22 |
-0,29% |
15:47 |
74,60 |
75,60 |
15:47 |
- |
|
| außerbörslich |
74,54 |
EUR |
18.06. / 18:20 |
-0,06 |
-0,08% |
18.06. / 18:20 |
74,54 |
78,27 |
18.06. / 18:20 |
- |
|
| München |
75,00 |
EUR |
09:22 |
±0,00 |
±0,00% |
16:20 |
74,43 |
75,55 |
16:20 |
- |
|
| Stuttgart |
74,47 G |
EUR |
16:15 |
+0,24 |
+0,33% |
16:22 |
74,44 |
75,54 |
16:22 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,15 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Fonds Japan A |
-1,04% |
6,26% |
6,52% |
12,23% |
38,08% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,69 |
12,50 |
13,02 |
14,06 |
14,57 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 31.12.2020 |
