WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 75,04 |
78,79 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,07 EUR
-0,09% |
außerbörslich
18:09 |
80,10
70,56 |
80,10
66,35 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Fonds Japan A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847511 |
| ISIN | DE0008475112 |
| Auflegung | 25.07.1983 |
| Fondsvolumen | 63,69 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
74,82 G |
EUR |
09:13 |
-0,01 |
-0,01% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Düsseldorf |
74,54 G |
EUR |
21:46 |
-0,00 |
-0,01% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Frankfurt |
74,38 |
EUR |
19:33 |
-0,15 |
-0,20% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Hamburg |
74,37 G |
EUR |
08:07 |
-0,13 |
-0,17% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Hannover |
74,89 G |
EUR |
09:08 |
+0,40 |
+0,54% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
75,04 |
EUR |
18:09 |
-0,07 |
-0,09% |
18:09 |
75,04 |
78,79 |
18:09 |
- |
|
| München |
75,00 |
EUR |
09:13 |
±0,00 |
±0,00% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Stuttgart |
74,45 G |
EUR |
21:56 |
+0,05 |
+0,06% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,15 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Fonds Japan A |
-0,28% |
8,03% |
8,14% |
13,08% |
37,56% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,64 |
12,49 |
13,01 |
14,07 |
14,58 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 31.12.2020 |
