WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
74,60 |
78,33 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,50 EUR -0,67% |
außerbörslich 18:09 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,98 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
74,30 G |
EUR |
13:32 |
-1,00 |
-1,33% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
74,12 G |
EUR |
21:45 |
-0,69 |
-0,92% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Frankfurt |
74,09 |
EUR |
19:30 |
-0,85 |
-1,13% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Hamburg |
73,95 G |
EUR |
08:33 |
-0,80 |
-1,07% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Hannover |
73,96 G |
EUR |
08:39 |
-1,28 |
-1,70% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
außerbörslich |
74,60 |
EUR |
18:09 |
-0,50 |
-0,67% |
18:09 |
74,60 |
78,33 |
18:09 |
- |
|
München |
74,81 |
EUR |
13:32 |
-0,48 |
-0,64% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Stuttgart |
74,00 G |
EUR |
21:55 |
-1,30 |
-1,73% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
0,36% |
9,23% |
11,61% |
15,75% |
39,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,23 |
11,91 |
12,94 |
13,98 |
14,52 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |