WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
74,97 |
78,72 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,07 EUR -0,09% |
außerbörslich 21.06. / 17:14 |
80,10 70,56 |
80,10 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,10 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
74,06 |
EUR |
21.06. / 08:15 |
-0,76 |
-1,02% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
74,28 |
EUR |
21.06. / 21:45 |
-0,26 |
-0,35% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
74,28 |
EUR |
21.06. / 19:31 |
-0,10 |
-0,14% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
74,21 |
EUR |
21.06. / 08:13 |
-0,16 |
-0,22% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
74,27 |
EUR |
21.06. / 08:40 |
-0,62 |
-0,83% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
74,97 |
EUR |
21.06. / 17:14 |
-0,07 |
-0,09% |
21.06. / 17:14 |
74,97 |
78,72 |
21.06. / 17:14 |
- |
|
München |
75,00 |
EUR |
21.06. / 08:14 |
±0,00 |
±0,00% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
74,11 |
EUR |
21.06. / 21:56 |
-0,34 |
-0,46% |
21.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
21.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
-0,40% |
7,30% |
7,54% |
14,71% |
38,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,06 |
12,36 |
12,99 |
14,05 |
14,56 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.12.2020 |