WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01 EUR -0,02% |
außerbörslich 24.05. / 18:09 |
51,40 49,44 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 734,97 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,36 | EUR | 24.05. / 08:22 | ±0,00 | ±0,00% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 49,42 | EUR | 24.05. / 21:46 | -0,01 | -0,02% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 49,40 | EUR | 24.05. / 08:15 | -0,11 | -0,23% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 49,48 | EUR | 24.05. / 08:04 | -0,08 | -0,16% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 49,72 | EUR | 24.05. / 18:09 | -0,01 | -0,02% | 24.05. / 18:09 | 49,72 | 50,96 | 24.05. / 18:09 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 24.05. / 08:21 | ±0,00 | ±0,00% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 49,35 | EUR | 24.05. / 21:56 | -0,01 | -0,02% | 24.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 24.05. / 22:00 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,08% | 2,92% | 3,49% | -15,03% | -12,11% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,14 | 5,08 | 5,51 | 6,65 | 6,09 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: -- |