WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
72,17 |
73,97 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,31 EUR -0,43% |
außerbörslich 17:14 |
75,25 72,25 |
74,78 68,95 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,94 G |
EUR |
14:05 |
±0,00 |
±0,00% |
16:41 |
71,63 |
72,70 |
16:41 |
- |
|
Düsseldorf |
72,03 G |
EUR |
18:45 |
-0,31 |
-0,43% |
18:45 |
72,03 |
72,71 |
18:45 |
- |
|
Frankfurt |
72,00 |
EUR |
08:14 |
±0,00 |
±0,00% |
16:33 |
72,03 |
72,71 |
16:41 |
- |
|
Hamburg |
72,14 G |
EUR |
08:11 |
±0,00 |
±0,00% |
16:33 |
72,02 |
72,40 |
16:33 |
- |
|
Hannover |
72,33 G |
EUR |
09:15 |
+0,19 |
+0,26% |
16:33 |
72,02 |
72,40 |
16:33 |
- |
|
außerbörslich |
72,17 |
EUR |
17:14 |
-0,31 |
-0,43% |
17:14 |
72,17 |
73,97 |
17:14 |
- |
|
München |
72,12 G |
EUR |
08:13 |
±0,00 |
±0,00% |
17:31 |
72,03 |
72,39 |
17:31 |
- |
|
Stuttgart |
71,64 G |
EUR |
19:30 |
-0,14 |
-0,19% |
19:34 |
71,64 |
72,57 |
19:34 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
-0,19% |
1,07% |
2,74% |
-13,66% |
-10,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,08 |
4,91 |
5,20 |
5,64 |
4,92 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |