WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 212,43 |
223,05 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,76 EUR
-0,36% |
außerbörslich
24.06. / 19:04 |
214,91
187,87 |
214,91
168,76 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 362,71 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
212,74 G |
EUR |
08:16 |
-0,68 |
-0,32% |
16:06 |
213,28 |
216,42 |
16:06 |
- |
|
| Düsseldorf |
213,33 G |
EUR |
16:15 |
+0,50 |
+0,24% |
16:25 |
213,43 |
215,73 |
16:25 |
- |
|
| Frankfurt |
212,42 |
EUR |
08:16 |
+1,16 |
+0,55% |
16:26 |
213,42 |
215,74 |
16:27 |
- |
|
| Hamburg |
211,78 G |
EUR |
08:04 |
+0,14 |
+0,07% |
16:27 |
213,55 |
216,46 |
16:27 |
- |
|
| Hannover |
211,78 G |
EUR |
08:12 |
+0,11 |
+0,05% |
16:27 |
213,55 |
216,46 |
16:27 |
- |
|
| außerbörslich |
212,43 |
EUR |
24.06. / 19:04 |
-0,76 |
-0,36% |
24.06. / 19:04 |
212,43 |
223,05 |
24.06. / 19:04 |
- |
|
| München |
213,42 |
EUR |
08:16 |
±0,00 |
±0,00% |
16:22 |
213,36 |
216,49 |
16:22 |
- |
|
| Stuttgart |
213,30 G |
EUR |
16:15 |
+0,80 |
+0,38% |
16:27 |
213,40 |
214,20 |
16:27 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
0,08% |
12,95% |
24,94% |
21,44% |
43,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,11 |
8,61 |
9,53 |
14,61 |
18,78 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
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| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 30.04.2024 |
