WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 211,94 |
222,54 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
+0,32 EUR
+0,15% |
außerbörslich
18:09 |
214,91
187,87 |
214,91
168,76 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 358,49 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
210,48 G |
EUR |
08:25 |
-0,32 |
-0,15% |
18:30 |
211,36 |
213,99 |
18:30 |
- |
|
| Düsseldorf |
211,58 G |
EUR |
18:45 |
+1,16 |
+0,55% |
18:51 |
211,59 |
213,73 |
18:51 |
- |
|
| Frankfurt |
210,23 |
EUR |
08:14 |
-0,06 |
-0,03% |
18:50 |
211,59 |
213,73 |
18:51 |
- |
|
| Hamburg |
210,56 G |
EUR |
08:07 |
±0,00 |
±0,00% |
18:51 |
211,72 |
214,06 |
18:51 |
- |
|
| Hannover |
211,83 G |
EUR |
09:08 |
+1,25 |
+0,59% |
18:51 |
211,72 |
214,06 |
18:51 |
- |
|
| außerbörslich |
211,94 |
EUR |
18:09 |
+0,32 |
+0,15% |
18:09 |
211,94 |
222,54 |
18:09 |
- |
|
| München |
210,86 |
EUR |
08:24 |
±0,00 |
±0,00% |
18:50 |
211,53 |
214,09 |
18:50 |
- |
|
| Stuttgart |
211,56 G |
EUR |
18:45 |
+0,56 |
+0,27% |
18:50 |
211,56 |
213,00 |
18:51 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
-1,53% |
12,37% |
21,99% |
20,54% |
41,44% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,78 |
8,73 |
9,56 |
14,68 |
18,79 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
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| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
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| Stand: 30.04.2024 |
