WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 211,89 |
222,48 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-0,09 EUR
-0,04% |
außerbörslich
17:14 |
214,91
187,87 |
214,91
168,76 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 360,35 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
211,69 G |
EUR |
09:37 |
+0,24 |
+0,11% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Düsseldorf |
211,02 G |
EUR |
21:45 |
+0,04 |
+0,02% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Frankfurt |
210,97 |
EUR |
08:23 |
+0,24 |
+0,11% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Hamburg |
211,43 G |
EUR |
08:06 |
-0,70 |
-0,33% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Hannover |
211,98 G |
EUR |
09:06 |
-0,16 |
-0,08% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| außerbörslich |
211,89 |
EUR |
17:14 |
-0,09 |
-0,04% |
17:14 |
211,89 |
222,48 |
17:14 |
- |
|
| München |
211,81 |
EUR |
09:36 |
±0,00 |
±0,00% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Stuttgart |
210,96 G |
EUR |
21:56 |
+0,06 |
+0,03% |
22:00 |
0,00 |
0,00 |
22:00 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
1,82% |
13,74% |
22,25% |
17,64% |
43,92% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,05 |
8,51 |
9,85 |
14,73 |
18,81 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
