WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 211,99 |
222,59 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
-1,63 EUR
-0,76% |
außerbörslich
29.05. / 18:09 |
214,91
187,87 |
214,91
167,31 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 364,89 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
208,93 G |
EUR |
09:20 |
-1,36 |
-0,65% |
18:06 |
209,57 |
212,11 |
18:06 |
- |
|
| Düsseldorf |
209,56 G |
EUR |
18:45 |
+0,02 |
+0,01% |
18:49 |
209,49 |
211,06 |
18:49 |
- |
|
| Frankfurt |
209,32 |
EUR |
11:31 |
-0,75 |
-0,36% |
18:49 |
209,49 |
211,05 |
18:50 |
18,42 Tsd. |
|
| Hamburg |
208,79 G |
EUR |
08:07 |
-3,76 |
-1,77% |
18:50 |
209,54 |
212,01 |
18:50 |
- |
|
| Hannover |
209,03 G |
EUR |
08:04 |
-3,11 |
-1,47% |
18:50 |
209,54 |
212,01 |
18:50 |
- |
|
| außerbörslich |
211,99 |
EUR |
29.05. / 18:09 |
-1,63 |
-0,76% |
29.05. / 18:09 |
211,99 |
222,59 |
29.05. / 18:09 |
- |
|
| München |
210,45 |
EUR |
09:19 |
-2,59 |
-1,22% |
18:48 |
209,52 |
212,22 |
18:48 |
- |
|
| Stuttgart |
209,64 G |
EUR |
18:45 |
+0,18 |
+0,09% |
18:50 |
209,62 |
212,14 |
18:50 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
1,85% |
17,58% |
26,76% |
19,58% |
44,87% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,46 |
8,41 |
9,79 |
14,71 |
18,80 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
