WKN 847102
Fondis A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,94 EUR -0,67% |
außerbörslich 17:03 |
143,50 117,85 |
141,57 107,53 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondis A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847102 |
| ISIN | DE0008471020 |
| Auflegung | 26.01.1955 |
| Fondsvolumen | 200,46 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondis A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 139,63 G | EUR | 08:29 | -0,47 | -0,34% | 17:03 | 139,55 | 140,62 | 17:03 | - |
|
| Düsseldorf | 139,72 G | EUR | 16:46 | -0,25 | -0,18% | 17:04 | 139,61 | 140,67 | 17:04 | - |
|
| Frankfurt | 139,73 | EUR | 16:47 | -0,19 | -0,14% | 17:03 | 139,54 | 140,63 | 17:03 | - |
|
| Hamburg | 140,13 G | EUR | 08:17 | +0,04 | +0,03% | 17:04 | 139,70 | 140,65 | 17:04 | - |
|
| Hannover | 139,97 G | EUR | 09:06 | -0,02 | -0,01% | 17:04 | 139,70 | 140,65 | 17:04 | - |
|
| außerbörslich | 139,84 | EUR | 17:03 | -0,94 | -0,67% | 17:03 | 139,84 | 146,83 | 17:03 | - |
|
| München | 140,39 | EUR | 08:29 | ±0,00 | ±0,00% | 17:03 | 139,54 | 140,63 | 17:03 | - |
|
| Stuttgart | 139,66 G | EUR | 17:00 | -0,22 | -0,16% | 17:04 | 139,59 | 140,66 | 17:04 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,93 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.08.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Magnus Weis |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondis A | 1,96% | 6,01% | 25,68% | 29,56% | 70,82% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,20 | 12,20 | 10,76 | 13,57 | 16,15 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 31.07.2024 |