WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,44 EUR +1,65% |
außerbörslich 06.06. / 18:09 |
213,39 192,12 |
213,39 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,99 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 209,35 G | EUR | 09:36 | -0,40 | -0,19% | 09:37 | 209,10 | 210,73 | 09:37 | - |
|
| Düsseldorf | 209,16 G | EUR | 10:15 | -0,12 | -0,06% | 10:30 | 209,09 | 210,68 | 10:30 | - |
|
| Frankfurt | 209,16 | EUR | 10:21 | -0,64 | -0,30% | 10:30 | 209,09 | 210,72 | 10:30 | - |
|
| Hamburg | 209,70 G | EUR | 08:09 | +1,62 | +0,78% | 10:33 | 209,95 | 211,48 | 10:33 | - |
|
| Hannover | 210,31 G | EUR | 09:06 | +2,20 | +1,06% | 10:33 | 209,95 | 211,48 | 10:33 | - |
|
| außerbörslich | 211,81 | EUR | 06.06. / 18:09 | +3,44 | +1,65% | 06.06. / 18:09 | 211,81 | 222,40 | 06.06. / 18:09 | - |
|
| München | 210,35 G | EUR | 09:05 | +2,32 | +1,12% | 10:31 | 209,71 | 211,72 | 10:31 | - |
|
| Stuttgart | 209,18 G | EUR | 10:30 | -0,60 | -0,29% | 10:33 | 209,06 | 210,40 | 10:32 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,13% | 6,68% | 8,57% | -0,80% | 29,07% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 12,75 | 10,54 | 11,63 | 16,75 | 19,65 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |