WKN 847100
Fondra A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,01 EUR -0,86% |
außerbörslich 31.05. / 17:14 |
118,27 112,10 |
118,27 105,53 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 92,50 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 116,54 | EUR | 31.05. / 14:06 | +0,38 | +0,33% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 116,00 | EUR | 31.05. / 21:45 | -0,42 | -0,36% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 115,98 | EUR | 31.05. / 08:14 | +0,41 | +0,35% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 116,33 | EUR | 31.05. / 08:11 | +0,39 | +0,34% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 116,51 | EUR | 31.05. / 09:15 | +0,33 | +0,28% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 116,13 | EUR | 31.05. / 17:14 | -1,01 | -0,86% | 31.05. / 17:14 | 116,13 | 120,78 | 31.05. / 17:14 | - |
|
| München | 116,81 | EUR | 31.05. / 14:05 | ±0,00 | ±0,00% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 116,10 | EUR | 31.05. / 21:56 | -0,33 | -0,28% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,90 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | 1,04% | 3,45% | 4,86% | -6,66% | 6,50% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 7,49 | 6,13 | 6,84 | 9,21 | 10,14 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 29.02.2024 |