Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,50 10.06.24 |
6,47 6,45 |
6,67 6,36 |
6,67 6,21 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 204,72 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,47 G | EUR | 09:20 | -0,03 | -0,38% | 18:22 | 6,48 | 6,54 | 18:22 | - |
|
| Düsseldorf | 6,49 G | EUR | 18:46 | +0,03 | +0,51% | 18:46 | 6,49 | 6,55 | 18:46 | - |
|
| Hamburg | 6,47 G | EUR | 08:09 | -0,05 | -0,69% | 18:20 | 6,51 | 6,57 | 18:20 | - |
|
| Hannover | 6,49 G | EUR | 09:19 | -0,02 | -0,31% | 18:20 | 6,51 | 6,57 | 18:20 | - |
|
| außerbörslich | 7,00 | USD | 10.06. / 21:27 | -0,02 | -0,23% | 10.06. / 21:27 | 7,00 | 7,24 | 10.06. / 21:27 | - |
|
| München | 6,50 | EUR | 09:20 | ±0,00 | ±0,00% | 18:22 | 6,49 | 6,55 | 18:22 | - |
|
| Stuttgart | 6,49 G | EUR | 19:15 | +0,03 | +0,50% | 19:27 | 6,49 | 6,55 | 19:27 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | 1,01% | 0,84% | 1,99% | 2,21% | 7,62% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,86 | 8,19 | 9,13 | 10,18 | 9,33 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |