Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,23 31.05.24 |
12,23 12,23 |
12,53 12,21 |
12,63 11,38 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 183,79 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,23 G | EUR | 17:43 | ±0,00 | ±0,00% | 17:43 | 12,23 | 12,41 | 17:43 | - |
|
| Düsseldorf | 12,24 G | EUR | 19:45 | ±0,00 | ±0,00% | 19:45 | 12,24 | 12,38 | 19:45 | - |
|
| Frankfurt | 12,23 | EUR | 08:22 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 12,24 | 12,38 | 19:16 | - |
|
| Hamburg | 12,24 G | EUR | 08:27 | ±0,00 | ±0,00% | 16:32 | 12,27 | 12,37 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,32 | EUR | 31.05. / 21:16 | ±0,00 | ±0,00% | 31.05. / 21:16 | 12,32 | 12,75 | 31.05. / 21:16 | - |
|
| München | 12,39 | EUR | 17:43 | ±0,00 | ±0,00% | 17:43 | 12,23 | 12,41 | 17:43 | - |
|
| Stuttgart | 12,23 G | EUR | 20:15 | ±0,00 | ±0,00% | 20:15 | 12,23 | 12,36 | 20:15 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | -0,57% | 2,09% | 3,92% | -14,72% | -9,85% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,90 | 5,95 | 6,57 | 7,95 | 6,68 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |