WKN 847100
Fondra A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,02 24.06.24 |
115,03 114,31 |
117,62 111,29 |
117,62 104,72 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 91,90 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 114,80 G | EUR | 14:28 | -0,37 | -0,32% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 115,01 G | EUR | 21:45 | -0,00 | -0,00% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 114,67 | EUR | 08:16 | -0,50 | -0,43% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Hamburg | 114,69 G | EUR | 08:04 | -0,55 | -0,48% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Hannover | 114,45 G | EUR | 08:12 | -0,80 | -0,69% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 115,41 | EUR | 17:14 | -0,33 | -0,29% | 17:14 | 115,41 | 120,03 | 17:14 | - |
|
| München | 115,59 | EUR | 14:28 | -0,13 | -0,11% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 115,03 G | EUR | 21:56 | +0,01 | +0,01% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | -1,79% | 0,99% | 5,19% | -7,66% | 4,33% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,89 | 5,66 | 6,30 | 9,96 | 13,77 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 30.04.2024 |