Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A (USD)
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,00 USD -0,02% |
außerbörslich 24.05. / 21:27 |
11,25 11,04 |
11,25 10,70 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A (USD) |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0740036214 |
| Auflegung | 07.05.2014 |
| Fondsvolumen | 3,60 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A (USD)
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| außerbörslich | 11,16 | USD | 24.05. / 21:27 | -0,00 | -0,02% | 24.05. / 21:27 | 11,16 | 11,55 | 24.05. / 21:27 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Bryan Collins |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A (USD) | 0,18% | 1,18% | 0,59% | -13,80% | 1,34% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,70 | 3,32 | 4,00 | 5,97 | 5,81 |
| Strategie |
|---|
| Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktion ell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität („Investment Gr ade‘‘), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emit tenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautende n Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettover mögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesisch en Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Fest landchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unte rnehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 31.03.2024 |