WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
79,28 EUR |
+0,04 EUR +0,05% |
München 27.09. / 08:19 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
79,24 26.09.24 |
79,28 79,28 |
80,06 69,31 |
80,06 66,36 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
79,32 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
+0,07 |
+0,09% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
79,02 |
EUR |
27.09. / 21:45 |
-0,65 |
-0,82% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
77,73 |
EUR |
27.09. / 19:31 |
-1,90 |
-2,39% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
79,65 |
EUR |
27.09. / 18:25 |
+0,59 |
+0,75% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
80,06 |
EUR |
27.09. / 18:53 |
+0,80 |
+1,01% |
27.09. / 20:02 |
79,04 |
80,11 |
27.09. / 20:02 |
- |
|
außerbörslich |
81,05 |
EUR |
27.09. / 17:14 |
+1,41 |
+1,77% |
27.09. / 17:14 |
81,05 |
85,10 |
27.09. / 17:14 |
- |
|
München |
79,28 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
+0,04 |
+0,05% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
77,76 |
EUR |
27.09. / 19:30 |
-2,16 |
-2,70% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
2,15% |
-0,10% |
12,10% |
10,24% |
35,40% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,06 |
14,61 |
12,03 |
11,02 |
13,47 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.12.2020 |