WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,55 04.06.24 |
49,54 49,51 |
51,47 48,92 |
51,02 46,42 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 732,10 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,47 G | EUR | 09:16 | ±0,00 | ±0,00% | 09:47 | 49,47 | 50,21 | 09:47 | - |
|
| Düsseldorf | 49,54 G | EUR | 10:15 | ±0,00 | ±0,00% | 10:32 | 49,54 | 50,11 | 10:32 | - |
|
| Frankfurt | 49,51 | EUR | 08:15 | +0,27 | +0,55% | 10:32 | 49,54 | 50,11 | 11:00 | - |
|
| Hamburg | 49,59 G | EUR | 08:06 | +0,27 | +0,55% | 10:32 | 49,69 | 50,14 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 49,84 | EUR | 04.06. / 18:09 | +0,27 | +0,54% | 04.06. / 18:09 | 49,84 | 51,09 | 04.06. / 18:09 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 09:47 | 49,47 | 50,21 | 09:47 | - |
|
| Stuttgart | 49,47 G | EUR | 11:00 | ±0,00 | ±0,00% | 11:01 | 49,47 | 49,99 | 11:01 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,23% | 0,99% | 2,32% | -15,58% | -13,05% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,45 | 5,53 | 6,20 | 7,06 | 6,67 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |