WKN 847106
Allianz Adiverba A
221,76 EUR |
+3,74 EUR +1,72% |
Hamburg 27.09. / 09:21 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
218,02 26.09.24 |
221,76 221,76 |
223,32 183,43 |
223,32 164,67 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 376,65 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
219,73 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
-0,05 |
-0,02% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
220,42 |
EUR |
27.09. / 21:45 |
-0,23 |
-0,10% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
221,59 |
EUR |
27.09. / 11:50 |
+2,95 |
+1,35% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
221,76 |
EUR |
27.09. / 09:21 |
+3,74 |
+1,72% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
221,55 |
EUR |
27.09. / 09:50 |
+1,77 |
+0,81% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
221,43 |
EUR |
27.09. / 17:14 |
+0,64 |
+0,29% |
27.09. / 17:14 |
221,43 |
232,50 |
27.09. / 17:14 |
- |
|
München |
222,04 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
±0,00 |
±0,00% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
220,32 |
EUR |
27.09. / 21:56 |
-0,12 |
-0,05% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
1,07% |
6,46% |
23,89% |
19,99% |
46,05% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,81 |
18,22 |
15,77 |
20,28 |
22,22 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
|
Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.07.2024 |