WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,75 25.06.24 |
203,99 203,99 |
211,62 190,99 |
211,62 175,12 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 204,27 G | EUR | 08:21 | +1,48 | +0,73% | 16:28 | 202,84 | 204,42 | 16:28 | - |
|
| Düsseldorf | 202,91 G | EUR | 16:15 | -0,46 | -0,23% | 16:32 | 202,80 | 203,88 | 16:32 | - |
|
| Frankfurt | 202,96 | EUR | 16:27 | -0,33 | -0,16% | 16:28 | 202,84 | 204,42 | 16:28 | 13,94 Tsd. |
|
| Hamburg | 203,99 G | EUR | 08:08 | -0,76 | -0,37% | 16:34 | 202,83 | 204,31 | 16:34 | - |
|
| Hannover | 204,32 G | EUR | 08:19 | +1,66 | +0,82% | 16:34 | 202,83 | 204,31 | 16:34 | - |
|
| außerbörslich | 203,49 | EUR | 25.06. / 17:14 | -0,97 | -0,47% | 25.06. / 17:14 | 203,49 | 213,66 | 25.06. / 17:14 | - |
|
| München | 203,98 G | EUR | 08:07 | +0,93 | +0,46% | 16:33 | 202,83 | 204,31 | 16:33 | - |
|
| Stuttgart | 202,86 G | EUR | 16:30 | -0,58 | -0,29% | 16:34 | 202,84 | 204,38 | 16:34 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | -2,01% | 3,32% | 9,62% | -4,22% | 25,68% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,31 | 10,99 | 12,16 | 17,19 | 20,72 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |