WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,95 30.05.24 |
208,21 205,33 |
212,48 191,05 |
212,48 173,83 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 207,39 | EUR | 31.05. / 14:05 | +0,33 | +0,16% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 207,27 | EUR | 31.05. / 21:45 | -0,68 | -0,33% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 207,11 | EUR | 31.05. / 19:36 | -1,35 | -0,65% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 208,08 | EUR | 31.05. / 13:36 | +0,86 | +0,41% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 208,06 | EUR | 31.05. / 09:15 | +0,57 | +0,27% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 207,41 | EUR | 31.05. / 17:14 | -2,73 | -1,30% | 31.05. / 17:14 | 207,41 | 217,78 | 31.05. / 17:14 | - |
|
| München | 208,30 | EUR | 31.05. / 08:13 | +0,82 | +0,40% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 206,84 | EUR | 31.05. / 21:56 | -1,24 | -0,60% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 3,64% | 7,65% | 10,92% | -0,49% | 31,31% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 10,34 | 9,95 | 11,08 | 16,28 | 19,91 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |