WKN 847101
Fondak A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,65 27.06.24 |
204,50 204,50 |
212,51 191,53 |
212,51 174,64 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 204,50 | EUR | 28.06. / 08:18 | +0,85 | +0,42% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 203,87 | EUR | 28.06. / 21:45 | -0,28 | -0,14% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 203,87 | EUR | 28.06. / 19:40 | -0,27 | -0,13% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 204,55 | EUR | 28.06. / 08:12 | -0,23 | -0,11% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 204,98 | EUR | 28.06. / 08:27 | +0,03 | +0,01% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 205,58 | EUR | 28.06. / 18:09 | +0,92 | +0,45% | 28.06. / 18:09 | 205,58 | 215,86 | 28.06. / 18:09 | - |
|
| München | 204,72 | EUR | 28.06. / 08:05 | +0,16 | +0,08% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 203,98 | EUR | 28.06. / 21:56 | -0,20 | -0,10% | 28.06. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 28.06. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | -3,77% | 3,30% | 8,84% | -4,27% | 23,54% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 13,02 | 11,23 | 11,38 | 16,54 | 19,70 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |