WKN 847100
Fondra A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,59 25.06.24 |
115,59 115,59 |
117,43 112,45 |
117,43 105,74 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 91,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 115,19 G | EUR | 08:21 | +0,39 | +0,34% | 14:51 | 114,69 | 115,39 | 14:51 | - |
|
| Düsseldorf | 114,65 G | EUR | 15:15 | -0,36 | -0,31% | 15:16 | 114,68 | 115,34 | 15:16 | - |
|
| Frankfurt | 115,46 | EUR | 08:25 | +0,79 | +0,69% | 15:16 | 114,68 | 115,35 | 15:16 | - |
|
| Hamburg | 115,68 G | EUR | 08:09 | +0,99 | +0,86% | 15:15 | 114,67 | 115,26 | 15:15 | - |
|
| Hannover | 115,69 G | EUR | 08:19 | +1,24 | +1,08% | 15:15 | 114,67 | 115,26 | 15:15 | - |
|
| außerbörslich | 115,41 | EUR | 25.06. / 17:14 | -0,33 | -0,29% | 25.06. / 17:14 | 115,41 | 120,03 | 25.06. / 17:14 | - |
|
| München | 115,59 | EUR | 08:21 | ±0,00 | ±0,00% | 15:16 | 114,68 | 115,39 | 15:16 | - |
|
| Stuttgart | 114,68 G | EUR | 15:15 | -0,35 | -0,30% | 15:16 | 114,69 | 115,40 | 15:16 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | -1,41% | 1,18% | 5,26% | -8,04% | 4,16% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,94 | 3,66 | 4,93 | 6,71 | 7,53 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 30.04.2024 |