WKN 847100
Fondra A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,36 14.06.24 |
115,69 115,05 |
117,60 111,41 |
117,60 104,59 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 92,24 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 115,43 G | EUR | 13:43 | +0,02 | +0,02% | 17:36 | 115,06 | 115,98 | 17:36 | - |
|
| Düsseldorf | 115,05 G | EUR | 17:45 | -0,30 | -0,26% | 17:56 | 115,04 | 115,84 | 17:56 | - |
|
| Frankfurt | 115,44 | EUR | 08:23 | -0,69 | -0,59% | 17:38 | 115,04 | 115,84 | 17:56 | - |
|
| Hamburg | 115,65 G | EUR | 08:12 | -0,81 | -0,70% | 17:57 | 115,05 | 115,63 | 17:57 | - |
|
| Hannover | 115,65 G | EUR | 08:20 | -0,84 | -0,72% | 17:57 | 115,05 | 115,63 | 17:57 | - |
|
| außerbörslich | 115,51 | EUR | 17:36 | -0,51 | -0,44% | 17:36 | 115,51 | 120,13 | 17:36 | - |
|
| München | 116,12 | EUR | 13:43 | ±0,00 | ±0,00% | 17:53 | 115,04 | 115,95 | 17:53 | - |
|
| Stuttgart | 115,05 G | EUR | 17:45 | -0,26 | -0,23% | 17:57 | 115,05 | 115,94 | 17:57 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | -0,99% | 1,63% | 4,38% | -8,03% | 5,23% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,81 | 5,91 | 6,95 | 9,32 | 10,98 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |