WKN 847100
Fondra A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,77 26.09.24 |
116,59 116,59 |
117,42 109,56 |
116,59 102,77 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 91,79 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 116,59 G | EUR | 08:19 | +0,82 | +0,71% | 20:53 | 116,74 | 117,82 | 20:53 | - |
|
| Düsseldorf | 116,71 G | EUR | 20:45 | +0,34 | +0,29% | 20:58 | 116,77 | 117,45 | 20:58 | - |
|
| Frankfurt | 116,79 | EUR | 11:50 | +1,20 | +1,04% | 21:24 | 116,76 | 117,43 | 21:25 | - |
|
| Hamburg | 116,51 G | EUR | 08:09 | +0,71 | +0,61% | 21:24 | 116,75 | 117,34 | 21:24 | - |
|
| Hannover | 116,49 G | EUR | 09:50 | +0,95 | +0,82% | 21:24 | 116,75 | 117,34 | 21:24 | - |
|
| außerbörslich | 117,26 | EUR | 17:14 | +0,47 | +0,40% | 17:14 | 117,26 | 121,95 | 17:14 | - |
|
| München | 116,59 | EUR | 08:19 | +0,84 | +0,73% | 20:52 | 116,75 | 117,85 | 20:52 | - |
|
| Stuttgart | 116,78 G | EUR | 21:15 | +0,40 | +0,34% | 21:25 | 116,77 | 117,11 | 21:25 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | 1,88% | 1,07% | 9,53% | -8,00% | 5,06% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 8,18 | 8,06 | 7,50 | 10,11 | 11,21 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 31.07.2024 |