Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,66 20.09.24 |
110,55 110,55 |
110,96 104,17 |
110,96 102,64 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR |
| KVG | Robeco Luxemburg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0230242504 |
| Auflegung | 03.10.2005 |
| Fondsvolumen | 60,39 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 110,62 G | EUR | 18:45 | +0,34 | +0,31% | 18:45 | 110,62 | 111,40 | 18:45 | - |
|
| Hamburg | 110,55 G | EUR | 08:12 | -0,11 | -0,10% | 11:00 | 110,90 | 111,67 | 11:00 | - |
|
| außerbörslich | 111,01 | EUR | 20.09. / 11:00 | -0,10 | -0,09% | 20.09. / 11:00 | 111,01 | 108,85 | 20.09. / 11:00 | - |
|
| München | 111,05 | EUR | 08:14 | ±0,00 | ±0,00% | 11:00 | 110,62 | 111,40 | 11:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Robeco Luxemburg S.A. |
| Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor) | |
| L-1736 Senningerberg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Olaf Penninga |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Interest Plus Funds Robeco Flex-o-Rente D EUR | 0,73% | 3,69% | 7,97% | 9,74% | 5,24% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,81 | 4,51 | 4,16 | 4,59 | 4,60 |
| Strategie |
|---|
| Robeco Flex-o-rente investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.12.2020 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.10.2015 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |