Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,32 28.05.24 |
11,38 11,26 |
11,54 10,88 |
11,54 10,47 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0064963852 |
| Auflegung | 20.09.1993 |
| Fondsvolumen | 295,52 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 11,34 G | EUR | 13:32 | +0,01 | +0,09% | 17:15 | 11,36 | 11,41 | 17:15 | - |
|
| Düsseldorf | 11,35 G | EUR | 16:46 | +0,01 | +0,07% | 17:15 | 11,35 | 11,39 | 17:15 | - |
|
| Frankfurt | 11,35 | EUR | 16:29 | +0,02 | +0,21% | 17:15 | 11,36 | 11,42 | 17:15 | - |
|
| Hamburg | 11,34 G | EUR | 08:33 | +0,03 | +0,27% | 16:32 | 11,32 | 11,38 | 16:32 | - |
|
| Hannover | 11,34 G | EUR | 08:39 | +0,03 | +0,27% | 16:32 | 11,32 | 11,38 | 16:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,34 | USD | 28.05. / 20:54 | +0,00 | +0,01% | 28.05. / 20:54 | 12,34 | 12,34 | 28.05. / 20:54 | - |
|
| München | 11,34 G | EUR | 08:31 | +0,03 | +0,27% | 11:31 | 11,33 | 11,37 | 11:31 | - |
|
| Stuttgart | 11,36 G | EUR | 17:00 | +0,04 | +0,36% | 17:15 | 11,36 | 11,39 | 17:15 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | -1,18% | 3,66% | 3,98% | 23,46% | 13,15% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 3,85 | 5,67 | 6,42 | 8,67 | 8,50 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.10.2006 |