UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,26 18.06.24 |
39,27 39,26 |
39,28 38,50 |
39,37 38,06 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 199,15 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,06 G | EUR | 19:45 | ±0,00 | ±0,00% | 19:45 | 39,06 | 40,67 | 19:45 | - |
|
| Frankfurt | 39,06 | EUR | 08:17 | ±0,00 | ±0,00% | 14:05 | 39,06 | 40,67 | 12:32 | - |
|
| Hamburg | 39,25 G | EUR | 08:09 | -0,01 | -0,03% | 16:33 | 39,31 | 40,47 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 39,54 | EUR | 18.06. / 17:25 | +0,02 | +0,05% | 18.06. / 17:25 | 39,54 | 39,54 | 18.06. / 17:25 | - |
|
| München | 39,24 G | EUR | 08:06 | -0,01 | -0,03% | 17:31 | 39,30 | 40,48 | 17:31 | - |
|
| Stuttgart | 39,26 G | EUR | 20:15 | ±0,00 | ±0,00% | 20:15 | 39,26 | 0,00 | 20:15 | - |
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| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,31% | 0,48% | 2,90% | -3,30% | -3,90% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 1,24 | 3,03 | 2,44 | 2,95 | 3,87 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |