WKN 847106
Allianz Adiverba A
211,54 EUR (G) |
-0,84 EUR -0,40% |
Stuttgart 20:45 |
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
212,38 25.06.24 |
213,52 211,44 |
215,54 186,04 |
215,54 167,18 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Adiverba A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Auflegung | 24.06.1963 |
Fondsvolumen | 361,38 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
211,71 G |
EUR |
08:15 |
-1,03 |
-0,48% |
20:47 |
211,62 |
215,65 |
20:47 |
- |
|
Düsseldorf |
211,84 G |
EUR |
20:46 |
-1,00 |
-0,47% |
20:56 |
212,00 |
215,29 |
20:56 |
- |
|
Frankfurt |
213,19 |
EUR |
08:25 |
+0,77 |
+0,36% |
20:59 |
211,97 |
215,27 |
20:59 |
- |
|
Hamburg |
214,06 G |
EUR |
08:08 |
+2,28 |
+1,08% |
20:59 |
212,61 |
215,65 |
20:59 |
- |
|
Hannover |
214,08 G |
EUR |
08:19 |
+2,30 |
+1,09% |
20:59 |
212,61 |
215,65 |
20:59 |
- |
|
außerbörslich |
213,99 |
EUR |
18:09 |
-0,37 |
-0,17% |
18:09 |
213,99 |
224,69 |
18:09 |
- |
|
München |
213,42 |
EUR |
08:15 |
±0,00 |
±0,00% |
20:59 |
211,66 |
215,67 |
20:59 |
- |
|
Stuttgart |
211,54 G |
EUR |
20:45 |
-0,84 |
-0,40% |
20:59 |
211,68 |
214,46 |
20:59 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Adiverba A |
0,18% |
13,28% |
25,84% |
22,08% |
46,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,85 |
8,98 |
10,43 |
17,23 |
21,65 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.04.2024 |