Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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11,20 26.09.24 |
11,25 11,18 |
11,57 10,90 |
11,57 10,80 |
Stammdaten | |
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Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A |
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0261952922 |
Auflegung | 25.09.2006 |
Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,15% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Kontakt | |
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Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
2a, rue Albert Borschette | |
L-1021 Luxemburg | |
Management | - |
Fondsmanager | Tim Foster |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A | 0,61% | -0,49% | -0,65% | 16,05% | 9,02% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 4,46 | 5,26 | 5,88 | 7,73 | 7,21 |
Strategie |
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Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.10.2006 |