Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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96,27 26.09.24 |
96,26 96,26 |
96,27 91,55 |
96,27 90,31 |
Stammdaten | |
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Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Gattung | Fonds |
WKN | - |
ISIN | LU0631905352 |
Auflegung | 21.06.2011 |
Fondsvolumen | 4,67 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Kontakt | |
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Adresse | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
6A, route de Trèves | |
L-2633 Senningerberg | |
Management | - |
Fondsmanager | Ang, Ze Yi, Helen Lam |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR) | 1,07% | 3,54% | 6,36% | 7,21% | 20,75% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 1,33 | 1,35 | 1,30 | 2,78 | 3,70 |
Strategie |
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Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Chinesische Renminbi gerechnet ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in auf Chinesische Renminbi lautende Vermögenswerte, die in Hongkong und in Rechtsgebieten außerhalb Chinas begeben werden. Nicht auf Chinesische Renminbi lautende Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dürfen 30% des Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Zudem dürfen Einlagen gehalten und Geldmartkinstrumente erworben werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.03.2021 |