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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

10,81 EUR ±0,00 EUR
±0,00%		 Berlin
27.05. / 08:26
VT-Schluss
Datum		 T.-Hoch
T.-Tief		 J.-Hoch
J.-Tief		 52W.-Hoch
52W.-Tief
10,81
24.05.24		 10,81
10,81		 10,83
10,63		 10,83
10,42
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Cash Fund A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0261953490
Auflegung25.09.2006
Fondsvolumen335,68 Mio. EUR
Diamond Rating

– Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 10,81 EUR 27.05. / 08:26 ±0,00 ±0,00% 27.05. / 22:00 0,00 0,00 27.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 10,80 EUR 27.05. / 19:35 +0,00 +0,01% 27.05. / 22:00 0,00 0,00 27.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 10,84 EUR 27.05. / 20:43 +0,00 +0,03% 27.05. / 20:43 10,84 10,84 27.05. / 20:43 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 10,82 EUR 27.05. / 08:24 ±0,00 ±0,00% 27.05. / 22:00 0,00 0,00 27.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,15%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerTim Foster
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A 0,46% 2,08% 3,64% 3,64% -%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,93 1,57 1,41 1,47 0,15
* Informationen zur Berechnungsmethode
Strategie
Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2008
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