WKN 979725
Allianz Strategiefonds Balance A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,42 06.06.24 |
103,00 103,00 |
103,39 94,62 |
103,39 88,94 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Strategiefonds Balance A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 979725 |
| ISIN | DE0009797258 |
| Auflegung | 02.12.2002 |
| Fondsvolumen | 927,22 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 103,03 G | EUR | 08:17 | -0,10 | -0,10% | 08:17 | 103,03 | 104,31 | 08:17 | - |
|
| Düsseldorf | 103,26 | EUR | 07.06. / 21:45 | +0,30 | +0,29% | 08:16 | 103,20 | 103,94 | 08:16 | - |
|
| Frankfurt | 103,00 | EUR | 07.06. / 08:23 | +0,59 | +0,57% | 08:19 | 103,19 | 103,93 | 08:20 | - |
|
| Hamburg | 102,79 | EUR | 07.06. / 08:07 | +0,36 | +0,35% | 08:19 | 102,39 | 103,56 | 08:19 | - |
|
| außerbörslich | 103,10 | EUR | 07.06. / 17:14 | -0,25 | -0,24% | 07.06. / 17:14 | 103,10 | 107,22 | 07.06. / 17:14 | - |
|
| München | 103,17 | EUR | 08:16 | ±0,00 | ±0,00% | 08:19 | 102,99 | 104,27 | 08:19 | - |
|
| Stuttgart | 103,01 G | EUR | 08:15 | -0,05 | -0,05% | 08:20 | 103,00 | 103,93 | 08:20 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance A | 0,64% | 9,87% | 14,79% | 13,94% | 28,11% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 9,11 | 7,90 | 7,66 | 10,55 | 12,59 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |