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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
9,18 9,18 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
+0,00 EUR
+0,01%
außerbörslich
30.05. / 22:00
9,18
9,04
9,18
8,86
Stammdaten  
NameFidelity Funds - Euro Cash Fund A
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
GattungFonds
WKN-
ISINLU0064964074
Auflegung20.09.1993
Fondsvolumen105,48 Mio. EUR
Diamond Rating

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Cash Fund A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 9,17 EUR 30.05. / 09:19 ±0,00 ±0,00% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 9,15 EUR 30.05. / 21:45 -0,02 -0,19% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 9,17 EUR 30.05. / 19:30 +0,00 +0,01% 30.05. / 20:00 0,00 0,00 30.05. / 20:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 9,16 EUR 30.05. / 08:05 +0,01 +0,05% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hannover 9,16 EUR 30.05. / 08:04 +0,01 +0,05% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 9,18 EUR 30.05. / 22:00 +0,00 +0,01% 30.05. / 22:00 9,18 9,18 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 9,16 EUR 30.05. / 08:04 +0,01 +0,11% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 9,11 EUR 30.05. / 21:56 -0,05 -0,59% 30.05. / 22:00 0,00 0,00 30.05. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,06 EUR
letzte Ausschüttung01.08.2023
Geschäftsjahresende30.04.
Kontakt
Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerTim Foster
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A 0,31% 1,93% 3,66% 3,72% 1,49%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,44 0,23 0,20 0,17 0,15
Strategie
Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2008
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