WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
98,97 |
103,92 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+0,55 EUR +0,56% |
außerbörslich 26.06. / 18:09 |
98,79 83,89 |
98,79 76,71 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 352,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
98,72 G |
EUR |
26.06. / 08:21 |
+1,11 |
+1,14% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
98,56 G |
EUR |
26.06. / 21:45 |
+0,24 |
+0,24% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
98,49 |
EUR |
26.06. / 19:37 |
+0,38 |
+0,39% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
98,39 G |
EUR |
26.06. / 08:08 |
+0,12 |
+0,12% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
98,76 G |
EUR |
26.06. / 08:19 |
+0,92 |
+0,94% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
außerbörslich |
98,97 |
EUR |
26.06. / 18:09 |
+0,55 |
+0,56% |
26.06. / 18:09 |
98,97 |
103,92 |
26.06. / 18:09 |
- |
|
München |
98,35 G |
EUR |
26.06. / 08:07 |
+0,11 |
+0,11% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
98,64 G |
EUR |
26.06. / 21:56 |
+0,32 |
+0,33% |
26.06. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
26.06. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
2,78% |
17,03% |
25,10% |
33,54% |
73,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,45 |
9,10 |
9,31 |
13,16 |
16,19 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 30.04.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 30.04.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 30.04.2024 |