WKN 976963
CONVEST 21 VL A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
97,86 |
102,75 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,66 EUR -0,67% |
außerbörslich 17:14 |
100,47 82,54 |
99,12 75,36 |
Stammdaten |
|
Name | CONVEST 21 VL A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 976963 |
ISIN | DE0009769638 |
Auflegung | 15.02.1996 |
Fondsvolumen | 350,80 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– CONVEST 21 VL A
Börsenplatzübersicht - CONVEST 21 VL A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
97,97 G |
EUR |
08:29 |
-0,45 |
-0,46% |
20:37 |
97,14 |
97,89 |
20:37 |
- |
|
Düsseldorf |
97,29 G |
EUR |
20:45 |
-0,80 |
-0,82% |
21:01 |
97,25 |
97,99 |
21:01 |
- |
|
Frankfurt |
97,26 |
EUR |
19:25 |
-0,89 |
-0,91% |
21:01 |
97,15 |
97,90 |
21:01 |
- |
|
Hamburg |
97,71 G |
EUR |
08:17 |
+0,14 |
+0,14% |
21:03 |
97,52 |
98,18 |
21:03 |
- |
|
Hannover |
97,86 G |
EUR |
09:06 |
+0,38 |
+0,39% |
21:03 |
97,52 |
98,18 |
21:03 |
- |
|
außerbörslich |
97,86 |
EUR |
17:14 |
-0,66 |
-0,67% |
17:14 |
97,86 |
102,75 |
17:14 |
- |
|
München |
97,66 G |
EUR |
08:16 |
+0,20 |
+0,21% |
21:03 |
97,50 |
98,21 |
21:03 |
- |
|
Stuttgart |
97,15 G |
EUR |
21:01 |
-0,98 |
-1,00% |
21:03 |
97,16 |
97,91 |
21:03 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,35 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.08.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CONVEST 21 VL A |
1,94% |
5,94% |
25,56% |
28,73% |
68,86% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,16 |
12,23 |
10,80 |
13,62 |
16,25 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: 31.07.2024 |