WKN 847511
Allianz Fonds Japan A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
81,05 |
85,10 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
+1,41 EUR +1,77% |
außerbörslich 27.09. / 17:14 |
81,05 68,03 |
81,05 66,35 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Fonds Japan A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Auflegung | 25.07.1983 |
Fondsvolumen | 64,56 Mio. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Fonds Japan A
Börsenplatzübersicht - Allianz Fonds Japan A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
79,32 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
+0,07 |
+0,09% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Düsseldorf |
79,02 |
EUR |
27.09. / 21:45 |
-0,65 |
-0,82% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Frankfurt |
77,73 |
EUR |
27.09. / 19:31 |
-1,90 |
-2,39% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hamburg |
79,65 |
EUR |
27.09. / 18:25 |
+0,59 |
+0,75% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Hannover |
80,06 |
EUR |
27.09. / 18:53 |
+0,80 |
+1,01% |
27.09. / 20:02 |
79,04 |
80,11 |
27.09. / 20:02 |
- |
|
außerbörslich |
81,05 |
EUR |
27.09. / 17:14 |
+1,41 |
+1,77% |
27.09. / 17:14 |
81,05 |
85,10 |
27.09. / 17:14 |
- |
|
München |
79,28 |
EUR |
27.09. / 08:19 |
+0,04 |
+0,05% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Stuttgart |
77,76 |
EUR |
27.09. / 19:30 |
-2,16 |
-2,70% |
27.09. / 22:00 |
0,00 |
0,00 |
27.09. / 22:00 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Fonds Japan A |
1,80% |
0,75% |
12,79% |
9,99% |
34,92% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,68 |
23,73 |
19,15 |
16,13 |
15,92 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan. Ferner kann er auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investieren. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.07.2024 |
Länderallokation |
|
Stand: 31.07.2024 |
Sektorengewichtung |
|
Stand: 31.12.2020 |