WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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-0,28 EUR -0,55% |
außerbörslich 31.10. / 18:09 |
51,62 49,29 |
51,62 47,26 |
Stammdaten | |
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Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847504 |
ISIN | DE0008475047 |
Auflegung | 24.01.1966 |
Fondsvolumen | 726,65 Mio. EUR |
Diamond Rating |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
Konditionen | |
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Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,96 EUR |
letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Kontakt | |
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Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
60323 Frankfurt | |
Management | - |
Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
Depotbank | - |
Performance *
1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Allianz Euro Rentenfonds A | -0,31% | 2,64% | 7,62% | -13,01% | -14,08% |
Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
Volatilität % | 4,97 | 4,41 | 4,94 | 6,76 | 6,10 |
Strategie |
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Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
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Stand: 31.08.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 31.08.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |