Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

WKN 847504

Allianz Euro Rentenfonds A

Rücknahmepreis Ausgabepreis Währung
50,74 52,01 EUR
Diff. Vortag Börse
Zeit
J.-Hoch
J.-Tief
52W.-Hoch
52W.-Tief
-0,28 EUR
-0,55%
außerbörslich
31.10. / 18:09
51,62
49,29
51,62
47,26
Stammdaten  
NameAllianz Euro Rentenfonds A
KVGAllianz Global Investors GmbH
GattungFonds
WKN847504
ISINDE0008475047
Auflegung24.01.1966
Fondsvolumen726,65 Mio. EUR
Diamond Rating

Allianz Euro Rentenfonds A

Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A

Börse Kurs Whrg. Zeit Diff. Diff.% Geldzeit Geld Brief Briefzeit Umsatz Aktion
Berlin 50,64 G EUR 31.10. / 08:26 -0,02 -0,04% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Düsseldorf 50,44 G EUR 31.10. / 21:45 -0,28 -0,55% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Frankfurt 50,72 EUR 31.10. / 09:46 +0,01 +0,03% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Hamburg 50,77 G EUR 31.10. / 08:05 -0,02 -0,04% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
außerbörslich 50,74 EUR 31.10. / 18:09 -0,28 -0,55% 31.10. / 18:09 50,74 52,01 31.10. / 18:09 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
München 50,97 EUR 31.10. / 08:25 ±0,00 ±0,00% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Stuttgart 50,36 G EUR 31.10. / 21:56 -0,28 -0,55% 31.10. / 22:00 0,00 0,00 31.10. / 22:00 - Kursdetails anzeigen Zum Chart
Konditionen
Ausgabeaufschlag2,50%
Managementgebühr p.a.0,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,96 EUR
letzte Ausschüttung04.03.2024
Geschäftsjahresende31.12.
Kontakt
Adresse Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Management-
FondsmanagerDr. Johannes Reinhard
Depotbank-

Performance *

1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Allianz Euro Rentenfonds A -0,31% 2,64% 7,62% -13,01% -14,08%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,97 4,41 4,94 6,76 6,10
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Top-Holdings
Stand: 31.08.2024
Länderallokation
Stand: 31.08.2024
Sektorengewichtung
Stand: --
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum