WKN 847504
Allianz Euro Rentenfonds A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,01 EUR +0,02% |
außerbörslich 17:14 |
51,40 49,38 |
51,04 46,80 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Allianz Euro Rentenfonds A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847504 |
| ISIN | DE0008475047 |
| Auflegung | 24.01.1966 |
| Fondsvolumen | 732,10 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Allianz Euro Rentenfonds A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 49,47 G | EUR | 09:16 | ±0,00 | ±0,00% | 17:19 | 49,48 | 50,22 | 17:19 | - |
|
| Düsseldorf | 49,55 G | EUR | 20:45 | +0,01 | +0,02% | 20:45 | 49,55 | 50,17 | 20:45 | - |
|
| Frankfurt | 49,51 | EUR | 08:15 | +0,27 | +0,55% | 16:33 | 49,55 | 50,17 | 20:47 | - |
|
| Hamburg | 49,59 G | EUR | 08:06 | +0,27 | +0,55% | 16:33 | 49,70 | 50,15 | 16:33 | - |
|
| außerbörslich | 49,85 | EUR | 17:14 | +0,01 | +0,02% | 17:14 | 49,85 | 51,10 | 17:14 | - |
|
| München | 49,88 | EUR | 09:15 | ±0,00 | ±0,00% | 17:19 | 49,48 | 50,22 | 17:19 | - |
|
| Stuttgart | 49,48 G | EUR | 21:30 | +0,01 | +0,02% | 21:30 | 49,48 | 50,14 | 21:30 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,96 EUR |
| letzte Ausschüttung | 04.03.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dr. Johannes Reinhard |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro Rentenfonds A | 0,08% | 1,36% | 2,30% | -15,27% | -12,65% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,78 | 5,08 | 5,44 | 6,67 | 6,11 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |