WKN 847140
Allianz Rentenfonds A
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
72,78 |
74,60 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
-0,14 EUR -0,19% |
außerbörslich 07.06. / 17:14 |
75,25 72,17 |
74,78 68,95 |
Stammdaten |
|
Name | Allianz Rentenfonds A |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Gattung | Fonds |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Auflegung | 16.04.1982 |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
Diamond Rating | |
– Allianz Rentenfonds A
Börsenplatzübersicht - Allianz Rentenfonds A
Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
72,24 G |
EUR |
08:17 |
-0,14 |
-0,19% |
08:17 |
72,24 |
73,32 |
08:17 |
- |
|
Düsseldorf |
72,30 G |
EUR |
08:33 |
-0,07 |
-0,10% |
08:33 |
72,30 |
73,06 |
08:33 |
- |
|
Frankfurt |
72,31 |
EUR |
08:30 |
-0,13 |
-0,18% |
08:32 |
72,30 |
73,06 |
08:49 |
- |
|
Hamburg |
72,43 G |
EUR |
08:28 |
-0,14 |
-0,19% |
08:32 |
72,43 |
73,05 |
08:32 |
- |
|
Hannover |
72,43 G |
EUR |
08:37 |
-0,34 |
-0,47% |
08:37 |
72,43 |
73,05 |
08:37 |
- |
|
außerbörslich |
72,78 |
EUR |
07.06. / 17:14 |
-0,14 |
-0,19% |
07.06. / 17:14 |
72,78 |
74,60 |
07.06. / 17:14 |
- |
|
München |
72,42 G |
EUR |
08:25 |
-0,35 |
-0,48% |
08:25 |
72,42 |
73,07 |
08:25 |
- |
|
Stuttgart |
72,24 G |
EUR |
08:45 |
±0,00 |
±0,00% |
08:49 |
72,24 |
72,79 |
08:49 |
- |
|
Konditionen |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.02.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Kontakt |
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
Bockenheimer Landstraße 42-44 |
60323 Frankfurt |
Management | - |
Fondsmanager | Roberto Antonielli |
Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Rentenfonds A |
-0,52% |
-0,59% |
1,98% |
-13,44% |
-11,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,08 |
4,83 |
5,12 |
5,65 |
4,93 |
Strategie |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
Top-Holdings |
|
Stand: 29.02.2024 |
Länderallokation |
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Stand: 29.02.2024 |
Sektorengewichtung |
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Stand: -- |