WKN 847106
Allianz Adiverba A
| Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Währung |
| 212,54 |
223,17 |
EUR |
|
Diff. Vortag |
Börse
Zeit |
J.-Hoch
J.-Tief |
52W.-Hoch
52W.-Tief |
+0,55 EUR
+0,26% |
außerbörslich
17:14 |
214,91
187,87 |
214,91
167,31 |
| Stammdaten |
|
| Name | Allianz Adiverba A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847106 |
| ISIN | DE0008471061 |
| Auflegung | 24.06.1963 |
| Fondsvolumen | 361,93 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
– Allianz Adiverba A
Börsenplatzübersicht - Allianz Adiverba A
| Börse |
Kurs |
Whrg. |
Zeit |
Diff. |
Diff.% |
Geldzeit |
Geld |
Brief |
Briefzeit |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
209,62 G |
EUR |
14:05 |
+0,69 |
+0,33% |
18:49 |
210,53 |
212,98 |
18:49 |
- |
|
| Düsseldorf |
210,47 G |
EUR |
18:45 |
+1,44 |
+0,69% |
19:03 |
210,65 |
212,54 |
19:03 |
- |
|
| Frankfurt |
209,42 |
EUR |
08:14 |
+0,10 |
+0,05% |
19:07 |
210,68 |
212,55 |
19:07 |
- |
|
| Hamburg |
208,51 G |
EUR |
08:10 |
-0,28 |
-0,13% |
19:07 |
210,74 |
213,00 |
19:07 |
- |
|
| Hannover |
209,60 G |
EUR |
09:15 |
+0,57 |
+0,27% |
19:07 |
210,74 |
213,00 |
19:07 |
- |
|
| außerbörslich |
212,54 |
EUR |
17:14 |
+0,55 |
+0,26% |
17:14 |
212,54 |
223,17 |
17:14 |
- |
|
| München |
210,45 |
EUR |
14:05 |
±0,00 |
±0,00% |
19:01 |
210,63 |
213,18 |
19:01 |
- |
|
| Stuttgart |
210,58 G |
EUR |
19:00 |
+1,26 |
+0,60% |
19:08 |
210,70 |
212,24 |
19:08 |
- |
|
| Konditionen |
|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,14 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt |
|---|
| Adresse |
Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 |
| 60323 Frankfurt |
| Management | - |
| Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
| Depotbank | - |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Allianz Adiverba A |
1,85% |
17,58% |
26,76% |
19,58% |
44,87% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,46 |
8,41 |
9,79 |
14,71 |
18,80 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
 |
| Stand: 29.02.2024 |
