WKN 847101
Fondak A
|
Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,25 EUR -1,52% |
außerbörslich 29.05. / 18:09 |
213,39 192,12 |
213,39 175,39 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 2,01 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 207,39 G | EUR | 14:05 | +0,33 | +0,16% | 14:15 | 207,36 | 208,97 | 14:15 | 104,16 Tsd. |
|
| Düsseldorf | 206,33 G | EUR | 13:15 | -1,62 | -0,78% | 14:01 | 206,30 | 209,38 | 14:01 | - |
|
| Frankfurt | 207,30 | EUR | 13:39 | -1,16 | -0,56% | 13:39 | 207,30 | 208,92 | 13:39 | 105,52 Tsd. |
|
| Hamburg | 208,08 | EUR | 13:36 | +0,86 | +0,41% | 14:16 | 208,05 | 209,57 | 14:16 | 832,32 |
|
| Hannover | 208,06 G | EUR | 09:15 | +0,57 | +0,27% | 14:16 | 208,05 | 209,57 | 14:16 | - |
|
| außerbörslich | 210,14 | EUR | 29.05. / 18:09 | -3,25 | -1,52% | 29.05. / 18:09 | 210,14 | 220,65 | 29.05. / 18:09 | - |
|
| München | 208,30 G | EUR | 08:13 | +0,82 | +0,40% | 14:16 | 208,05 | 209,57 | 14:16 | - |
|
| Stuttgart | 206,16 G | EUR | 14:15 | -1,92 | -0,92% | 14:16 | 206,16 | 210,00 | 14:16 | 52,04 Tsd. |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,13 EUR |
| letzte Ausschüttung | 15.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 2,89% | 8,23% | 11,95% | 0,09% | 30,76% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,68 | 10,44 | 11,61 | 16,73 | 19,65 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 29.02.2024 |