WKN 847101
Fondak A
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Diff. Vortag | Börse Zeit |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,87 EUR -0,43% |
außerbörslich 25.09. / 17:14 |
213,39 188,92 |
210,19 172,19 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondak A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847101 |
| ISIN | DE0008471012 |
| Auflegung | 30.10.1950 |
| Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondak A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 201,54 | EUR | 25.09. / 08:19 | -2,81 | -1,38% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 202,46 | EUR | 25.09. / 21:45 | -0,92 | -0,45% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 202,46 | EUR | 25.09. / 19:31 | -0,98 | -0,48% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 202,30 | EUR | 25.09. / 08:08 | -0,11 | -0,05% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 202,07 | EUR | 25.09. / 08:29 | -1,06 | -0,52% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 203,36 | EUR | 25.09. / 17:14 | -0,87 | -0,43% | 25.09. / 17:14 | 203,36 | 213,53 | 25.09. / 17:14 | - |
|
| München | 202,49 | EUR | 25.09. / 08:04 | -0,01 | -0,00% | 25.09. / 21:59 | 202,46 | 203,94 | 25.09. / 21:59 | - |
|
| Stuttgart | 202,50 | EUR | 25.09. / 21:56 | -0,90 | -0,44% | 25.09. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 25.09. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,20 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.08.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Orthen, Thomas |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondak A | 1,53% | -0,45% | 11,20% | -6,07% | 23,00% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 11,65 | 13,89 | 12,71 | 17,00 | 19,69 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
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| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: 31.07.2024 |