UniEuroKapital -net-
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,06 26.09.24 |
40,06 40,06 |
40,06 38,92 |
40,06 38,19 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | UniEuroKapital -net- |
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0089559057 |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 209,53 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,84 G | EUR | 21:45 | +0,05 | +0,13% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 39,85 | EUR | 11:50 | +0,10 | +0,25% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Hamburg | 40,06 G | EUR | 10:14 | ±0,00 | ±0,00% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 40,29 | EUR | 26.09. / 17:14 | ±0,00 | ±0,00% | 26.09. / 17:14 | 40,29 | 40,29 | 26.09. / 17:14 | - |
|
| München | 40,05 G | EUR | 09:49 | +0,02 | +0,05% | 22:00 | 0,00 | 0,00 | 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 40,04 G | EUR | 21:56 | +0,05 | +0,13% | 22:05 | 0,00 | 0,00 | 22:05 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Daniel Rauch, Rüdiger Kerth |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniEuroKapital -net- | 0,15% | 2,46% | 4,76% | -0,85% | -2,44% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 2,60 | 1,44 | 2,11 | 2,24 | 2,03 |
| Strategie |
|---|
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.06.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 30.06.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: -- |