Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,38 30.05.24 |
6,40 6,38 |
6,67 6,36 |
6,67 6,21 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048622798 |
| Auflegung | 12.11.1990 |
| Fondsvolumen | 203,73 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6,38 | EUR | 31.05. / 14:05 | ±0,00 | ±0,00% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 6,38 | EUR | 31.05. / 21:45 | +0,03 | +0,52% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 6,40 | EUR | 31.05. / 08:12 | +0,02 | +0,23% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 6,41 | EUR | 31.05. / 09:15 | +0,03 | +0,39% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 6,97 | USD | 31.05. / 21:16 | +0,02 | +0,24% | 31.05. / 21:16 | 6,97 | 7,22 | 31.05. / 21:16 | - |
|
| München | 6,44 | EUR | 31.05. / 14:05 | -0,01 | -0,16% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 6,38 | EUR | 31.05. / 21:56 | +0,03 | +0,52% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Timothy Foster |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A | -0,47% | 1,94% | -0,65% | 1,46% | 5,16% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,37 | 8,47 | 9,13 | 10,16 | 9,33 |
| Strategie |
|---|
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |