Fidelity Funds - Nordic Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,08 02.10.24 |
193,33 193,33 |
209,26 177,66 |
209,26 156,07 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Nordic Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048588080 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 270,09 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Nordic Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 193,92 G | EUR | 08:19 | -0,68 | -0,35% | 09:10 | 194,88 | 196,29 | 09:10 | - |
|
| Düsseldorf | 193,85 G | EUR | 08:17 | -1,32 | -0,68% | 09:10 | 194,90 | 196,27 | 09:10 | - |
|
| Frankfurt | 193,85 | EUR | 08:16 | -0,84 | -0,43% | 09:12 | 194,87 | 196,22 | 09:12 | - |
|
| Hamburg | 193,33 G | EUR | 08:06 | -0,75 | -0,39% | 09:12 | 194,94 | 196,20 | 09:12 | - |
|
| Hannover | 194,63 | EUR | 02.10. / 08:30 | -1,75 | -0,89% | 09:12 | 194,94 | 196,20 | 09:12 | - |
|
| außerbörslich | 2.221,00 | SEK | 02.10. / 21:27 | ±0,00 | ±0,00% | 02.10. / 21:27 | 2.221,00 | 2.338,00 | 02.10. / 21:27 | - |
|
| München | 196,25 | EUR | 08:19 | -1,31 | -0,66% | 09:12 | 194,87 | 196,22 | 09:12 | - |
|
| Stuttgart | 193,93 G | EUR | 08:45 | -0,02 | -0,01% | 09:12 | 194,88 | 196,21 | 09:12 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Bertrand Puiffe |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Nordic Fund A | -2,40% | 7,87% | 20,63% | 25,16% | 75,78% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 14,88 | 18,54 | 16,81 | 20,55 | 23,41 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds investiert vorwiegend in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Es wird eine aktive Stockpicking-Strategie verfolgt, keine feste Länderallokation wurde festgelegt. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.07.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2019 |