Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,39 10.06.24 |
12,39 12,39 |
12,63 12,27 |
12,63 11,56 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A |
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0048579097 |
| Auflegung | 01.10.1990 |
| Fondsvolumen | 183,99 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fidelity Funds - Euro Bond Fund A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 12,22 G | EUR | 09:20 | -0,05 | -0,41% | 09:20 | 12,22 | 12,40 | 09:20 | - |
|
| Düsseldorf | 12,23 G | EUR | 12:16 | -0,03 | -0,27% | 12:16 | 12,23 | 12,39 | 12:16 | - |
|
| Frankfurt | 12,22 | EUR | 08:21 | -0,05 | -0,43% | 10:32 | 12,23 | 12,39 | 09:00 | - |
|
| Hamburg | 12,23 G | EUR | 08:09 | -0,05 | -0,41% | 10:32 | 12,26 | 12,36 | 10:32 | - |
|
| außerbörslich | 12,31 | EUR | 10.06. / 21:27 | -0,05 | -0,40% | 10.06. / 21:27 | 12,31 | 12,74 | 10.06. / 21:27 | - |
|
| München | 12,39 | EUR | 09:20 | ±0,00 | ±0,00% | 09:20 | 12,22 | 12,40 | 09:20 | - |
|
| Stuttgart | 12,22 G | EUR | 12:16 | -0,05 | -0,41% | 12:16 | 12,22 | 12,40 | 12:16 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| 2a, rue Albert Borschette | |
| L-1021 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | David Simmer |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A | -0,16% | 0,73% | 4,39% | -13,92% | -9,67% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 0,87 | 2,73 | 3,26 | 5,13 | 4,22 |
| Strategie |
|---|
| Legt vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen an. Der Teilfonds wird typischerweise nur in auf Euro lautende erstklassige Staats- und Nicht-Staatsanleihen investieren. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 31.03.2024 |