DWS USD Floating Rate Notes USD LD
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VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182,50 30.05.24 |
182,09 181,48 |
188,86 172,80 |
184,42 164,12 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | DWS USD Floating Rate Notes USD LD |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Gattung | Fonds |
| WKN | - |
| ISIN | LU0041580167 |
| Auflegung | 10.11.1992 |
| Fondsvolumen | 349,80 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - DWS USD Floating Rate Notes USD LD
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 181,48 | EUR | 31.05. / 14:05 | -1,02 | -0,56% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Düsseldorf | 181,70 | EUR | 31.05. / 21:45 | +0,38 | +0,21% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Frankfurt | 181,71 | EUR | 31.05. / 19:34 | +0,25 | +0,14% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hamburg | 181,80 | EUR | 31.05. / 08:09 | -0,50 | -0,27% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Hannover | 182,01 | EUR | 31.05. / 09:15 | -0,29 | -0,16% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| außerbörslich | 197,59 | USD | 31.05. / 23:39 | +0,12 | +0,06% | 31.05. / 23:39 | 197,59 | 199,57 | 31.05. / 23:39 | - |
|
| München | 182,38 | EUR | 31.05. / 14:05 | -0,15 | -0,08% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Stuttgart | 181,72 | EUR | 31.05. / 21:56 | +0,01 | +0,01% | 31.05. / 22:00 | 0,00 | 0,00 | 31.05. / 22:00 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | DWS Investment S.A. |
| Boulevard Konrad Adenauer 2 | |
| 1115 Luxemburg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Christian Reiter |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD LD | -0,54% | 4,28% | 5,18% | 24,87% | 16,74% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,26 | 6,21 | 6,63 | 8,11 | 7,39 |
| Strategie |
|---|
| Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: -- |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: -- |
| Sektorengewichtung |
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| Stand: -- |