WKN 847100
Fondra A
|
VT-Schluss Datum |
T.-Hoch T.-Tief |
J.-Hoch J.-Tief |
52W.-Hoch 52W.-Tief |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,09 27.06.24 |
115,75 114,82 |
117,62 111,29 |
117,62 104,72 |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Fondra A |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Gattung | Fonds |
| WKN | 847100 |
| ISIN | DE0008471004 |
| Auflegung | 18.08.1950 |
| Fondsvolumen | 92,30 Mio. EUR |
| Diamond Rating |  |
Börsenplatzübersicht - Fondra A
| Börse | Kurs | Whrg. | Zeit | Diff. | Diff.% | Geldzeit | Geld | Brief | Briefzeit | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 115,34 G | EUR | 08:18 | +0,32 | +0,28% | 20:00 | 115,16 | 116,01 | 20:00 | - |
|
| Düsseldorf | 115,30 G | EUR | 19:45 | +0,22 | +0,20% | 20:15 | 115,24 | 115,87 | 20:15 | - |
|
| Frankfurt | 115,17 | EUR | 08:15 | -0,18 | -0,15% | 20:21 | 115,21 | 115,85 | 20:21 | - |
|
| Hamburg | 115,44 G | EUR | 08:08 | -0,60 | -0,52% | 20:21 | 115,30 | 115,88 | 20:21 | - |
|
| Hannover | 115,51 G | EUR | 08:27 | -0,30 | -0,26% | 20:21 | 115,30 | 115,88 | 20:21 | - |
|
| außerbörslich | 116,00 | EUR | 18:09 | +0,30 | +0,26% | 18:09 | 116,00 | 120,64 | 18:09 | - |
|
| München | 115,59 | EUR | 08:18 | ±0,00 | ±0,00% | 20:20 | 115,16 | 116,02 | 20:20 | - |
|
| Stuttgart | 115,20 G | EUR | 20:15 | +0,11 | +0,10% | 20:21 | 115,17 | 115,65 | 20:21 | - |
|
| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Kontakt | |
|---|---|
| Adresse | Allianz Global Investors GmbH |
| Bockenheimer Landstraße 42-44 | |
| 60323 Frankfurt | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Jürgen Bokr |
| Depotbank | - |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondra A | -1,83% | 0,57% | 5,32% | -7,87% | 4,39% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 5,73 | 5,64 | 6,29 | 9,96 | 13,77 |
| Strategie |
|---|
| Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. |
| Top-Holdings |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Länderallokation |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |
| Sektorengewichtung |
|---|
| Stand: 30.04.2024 |